تحلیل تکنیکال

Technical Analysis

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی جهت پیش­بینی قیمت‌های احتمالی آینده از طریق بررسی قیمت‌های تاریخی سهام ‌است. اساس این پیش‌بینی بر مبنای تغییرات تاکنون قیمت و روند تغییر در بازه‌های زمانی مشخص پایه‌گذاری شده است. تحلیلگر تکنیکال به بررسی تغییرات قیمتی بازار در نمودارهای قیمتی پرداخته و با بهره­گیری از ابزارهای متنوع کلاسیک و نوین تحلیل تکنیکال، با هدف کاهش ریسک و پیش بینی قیمت ها، به محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن می پردازد. تکنیکالیست ها تحلیل­های خود را بر سه مبحث اساسی استوار می­دانند. نخست آنکه وقایع هرچه که باشند اثر خود را بر روی قیمت و در نهایت روی نمودار قیمتی می‌گذارند بنابراین کسی که نمودار را بشناسد فارغ از اخبار و وقایع می‌تواند معامله کند. دومین مبحث پیروی قیمت ها از روندهاست. به عبارت دیگر قیمت ها تمایل دارند روند فعلی خود را حفظ کنند، به جای آنکه تغییر جهت دهند. سومین مبحث بیان می­کند که الگوها به تکرار تمایل دارند. در واقع تجربه در بازار بورس سهام و بررسی تعداد کثیری از سهام و نمودارهای آن‌ها حاوی پیام تکرار الگوهای خاص هستند. سابقه الگوها و نتایج آن‌ها ضامن میزان تکرار پذیری و میزان قطعیت آن‌ها را مشخص می‌کند. پایه و اساس این شاخه از علم تکنیکال اصول روانشناسی انسان‌هاست؛ که بازیگران اصلی معامله گری در بورس سهام هستند. این امر باعث می‌شود که الگوها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم.

121212

ایچیموکو

ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال می باشد که در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی اختراع شد. او سی سال از عمر خود را برای بهبود این سیستم صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت که بعد ها توسط معامله گران غربی توسعه پیدا کرد. ایچیموکو هم مانند کندل استیک‌های ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار به کار می‌رود و هر چند شاید در دسته اندیکاتورها قرار گیرد، اما در واقع یک نوع پیشرفته‌ای از نمودار است. نمودار ابری اطلاعات و داده‌های بیشتری نسبت به نمودارهای ساده شمعی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. بعد زمانی سیستم ایچیموکو در قیاس با سایر سیستم ها دارای ویژگی منحصر بفردی است. این سیستم به طور همزمان دارای 3 بعد زمانی گذشته، حال و آینده است و همواره پیش بینی خود از آینده بازار نشان می­دهد. ایچیموکو دارای 6 جز است که به ترتیب تنکانسن، کیجون سن، چیکو اسپن، سنکو ای، سنکو بی و کندل های شمعی نام دارند. توجه به این نکته بسیار مهم است که ایچیموکو یک نمودار است و بایستی آن را تحلیل کرد و هر کدام از اجزای نمودارهای ابری اطلاعات جدید و مهمی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند که باید آنالیز شوند. اشتباهی که در میان معامله‌گران تازه‌کار دیده می‌شود، استفاده از نمودارهای ابری برای سیگنال یابی است. از نمودارهای ابری می‌توان برای سیگنال یابی استفاده کرد. اما سیگنال‌های صادر شده در نمودارهای ابری، تأخیر بیشتری نسبت به سیگنال‌های پرایس اکشن دارند. به همین دلیل توصیه می‌شود که همواره در نمودارهای ابری از کندل های ژاپنی استفاده شود تا دسترسی سریع‌تری به سیگنال‌ها ایجاد شود. نمودار ابری شاید در سیگنال یابی کُند عمل کند، اما در کمترین زمان ممکن تصویر خوبی از روند، قدرت روند، سطوح اشباع خرید/فروش، محدوده احتمالی ورود بازار به فاز خنثی، حمایت/مقاومت و تائید سیگنال‌های خرید/فروش را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد، که برای مدیریت معامله بسیار مفید و کارساز هستند.

تحلیل تکنیکال سهام

تحلیل تکنیکال سکرما

۲۳ فروردین ۱۳۹۹
سیمان کرمان بعد از شکست میدلاین نسبت به ان تروبک کرده و در ابتدای موج 5...

تحلیل تکنیکال میدکو

۲۳ فروردین ۱۳۹۹
سهم میدکو بعد شکست مقاومت دینامیک خود نسب به میدلاین کانال صعودی خود واکنش مثبت داده...

تحلیل تکنیکال سبهان

۲۰ فروردین ۱۳۹۹
سهم سبهان پس از شکستن سقف کانال خود نسبت به ان تروبک کرده و اماده صعود...

تحلیل تکنیکال فسپا

۲۰ فروردین ۱۳۹۹
فسپا به دید میام مدتی قابلیت رسد تا سقف کانال را دارد.هدف آن تقریبا 5800 تومان...

تحلیل تکنیکال شاخص‌ها و صنعت‌ها

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن

۲۳ فروردین ۱۳۹۹
شاخص هم‌وزن و خط رگرسیونی که بسیار زیبا حول آن در حال حرکت است.اکنون در حال...

تحلیل تکنیکال شاخص کل

۲۳ فروردین ۱۳۹۹
شاخص کل مهارنشدنی...هرچی هم تلاش میکنند با وضع قوانین جدید کنترلش کنند نمی توانند.اهداف در شکل...

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن

۲۱ اسفند ۱۳۹۸
شاخص هم وزن دارای موج 5 اکستند شده می باشد که موج 4 آن بعد از...

تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن

۱۹ اسفند ۱۳۹۸
حرکت بسیار زیبای شاخص هم وزن و واکنش آن به خط رگرسیون رسم شده در شکل...شاخص...